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期货与股票的区别那个风险大

  1. 期货交易和股票交易两个有什么区别?为什么期货比股票难?
  2. 为什么期货比股票难?

期货交易股票交易两个有什么区别?为什么期货比股票难?

现在手里有闲钱的人,都想找到投资理财方法,让自己的钱赚钱,期货和股票是大部分人的首选,有的人觉得股票好一些,有的人觉得期货难一些,其实我看来只是游戏规则不一样,能赚钱才是王道。

那就简单说主要区别:

1,T+0可日内交制度期货市场操作可以当天进出买卖,即 T+0 交易,发现操作失误可以马上平仓离场;且当日结算本金提现股票市场的操作是当天买进,第二天才可以卖出,即 T+1 交易,盘中即使发现操作失误也只能眼巴巴的看到收盘,而无能为力;且股票当天卖出的资金第二天才能在银行账户提现。

期货与股票的区别那个风险大
(图片来源网络,侵删)

2,双向操作:期货市场的操作是“双程道”,可以先买后卖,也可以先卖后买——当行情上涨时可以先低价买入再高价卖出获利,当行情下跌时可以先高价卖出再低价买入获利,无论行情上涨还是下跌只要操作得当都可获利;股票市场的操作是“单程道”,只能是“先买后卖”,也就意味着只能在行情上涨时才有机会获利。

3,保证金制度:期货市场的保证金交易制度使投资者可以“以小搏大”,只要操作得当,,即可利用将近10倍的杠杆获取高额回报;但如果操作失误,损失也就更大,而且资金不足时还需追加保证金,当保证金不足时,期货公司或者期货交易所会进行强行平仓;股票市场是全额保证金买卖。

为什么期货比股票难?

一、交易规则不一样。期货建仓后,可以立马平仓。而股票则是T+1,就是说,今天买的股票,要明天才能卖。降低了短线波动的风险

期货与股票的区别那个风险大
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二、杠杆不同。股票用杠杆,目前只有融资融券,但最大比例也只有一倍。还限制交易品种。而期货则不同,有很多品种,只需10%左右的保证金。就是说,期货杠杆达10倍左右。有的更高。

三、结算机制不一样。股票只要公司退市,你可以持有N年。当遗产留给你孩子都可以。而期货则不同,很多品种,一月就要交割一次。到交割日,强制就给你平仓了。

这是今年铁矿石期货K线图上半年以上涨趋势为主。但如果满仓,就算买涨,期间也可能让你破产,因为上涨过程中,也有回调

期货与股票的区别那个风险大
(图片来源网络,侵删)

根据以上主要三点不同,可以很明显看出期货比股票难操作,风险大。

风险和难度在于:

一、是因为高杠杆,人都有贪欲,有些时候,自认判断很准,就满仓押一个品种。10倍杠杆,反方向波动10%,就让你亏的光光的。所以,期货市场中,只要天天满仓,哪怕你翻了一万倍,错一次,也能让你破产。期货公司还设置了平仓线,当反方向错8%时,就会给你平仓了。

二、股票被套,你可以选择长期持有,股票市场就像海浪一样是波动的。只要不是套的很高,企业没退市,都有机会解套。而期货被套了,有交割日期,到日期强制平仓,不你是挣是亏。

三、期货可以建仓后立马平仓,难免会引诱你短线操作,操作次数多了,手续费也是很大的支出。股票则是T+1,买入后最低要明天才能卖出。好处是减少了短线投机,坏处是,发现买错了,无法卖出。干瞪眼看着股票跳水下跌也没办法。所以,最好的规则是T+0,但一天只能交易一次。虽然能让你买了就能卖,但卖了不能再多。资金是T+1,而股票是T+0 就完美了。

股票和期货的区别和优劣分析

一、股票是一家公司的股权,A股共3700多只股票,期货是对现货未来的预期,目前国内期货市场有60多个期货品种;

二、中国的股票很大程度依托中国股市涨跌而且只能做多,熊市时90%的股票都在跌,牛市时90%的股票都在涨,中国的股市通常是6-7年才有一个牛熊轮回,在长达4-5年的熊市里难有好的交易机会。而期货可以做多也可以做空,品种间互相独立,可能A品种大涨时、B品种在大跌、而C品种和D品种长期震荡,这给不同策略的投资者留出足够的交易机会;

三、中国的股票黑幕多暴雷多,难以预测风险,但期货是以现货为依托,相对公平,人为操作的空间小,至少国内没有哪个主力能控盘原油或铁矿石吧?

四、股票只能有多少资金买多少股票,清晰简单,盈利空间有限,但相对风险较低。期货***用保证金制度,保证金多在合约价值的5%-12%之间,给予投资者更大的盈利空间,当然是在投资者做对方向的前提下,如果重仓做错方向自然就会大亏甚至爆仓;

五、股票买卖是T+1制度,今天买明天才能卖,哪怕突发黑天鹅也没有办法,期货买卖是T+0制度,今天买今天就能卖,能规避突发***,也给日内/炒单的投资者留出机会;

六、股票只能白天做,期货则白天和晚上都可以做;

七、股票可以长期持有,除非股票退市,期货则有持有期限,不能长期持有,每种期货的交割日期具体要看期货***的规定;

综上所述:期货的优点是机会多和盈利空间大,缺点是规则多且繁琐,风险大(在没有规则的情况下)。股票的优点是相对简单和风险小,缺点是机会少、盈利空间小,暴雷多。

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期货行情快、猛,变化极快,要求对开仓点进行详细分析研究,充分的操盘***,精准把握才能赚到钱,;而股票只是小儿童,有个大概思路就能下手,错了几次也没多大[_a***_],所以期货更难


每个人对“难”的解读是不一样的。

在我看来,仅对量化策略而言,做股票相对于做期货的难处,主要有以下几点:

  1. 高昂的手续费和T+1制度,决定了股票无法做太短周期的交易,而期货相对可以更高频率交易。因此带来的问题有:1)股票止损不及时,单次亏损严重。 2)历史可验证的交易次数少,无法保证模型的稳健
  2. 量化模型的策略中,最常见的期货择时模型是在多品种上分别择时、并联起来,或单一品种跨期套利,或者不超过3个品种跨品种套利,总之参与单策略的品种至多3个。而股票策略,考虑到冲击成本、风险分散等问题,一篮子中个数不能太少,几只、几十只、甚至上百只都有可能,要考虑到联动性、选股逻辑、择时逻辑,添加全局止损、个别止损条件,这就增加了整个模型的复杂度。
  3. 回测角度讲,常用量化平台的回测速度远远慢于期货平台,需要更长的开发周期和测试周期。
  4. 各期货品种依赖于其所对应的现货市场,有现货市场自身的供需关系作为基要条件。基本面研究准确,可以很大程度保证交易方向的正确性。而股票市场没有这样的直接的基本面,只有股票所属行业的研究,其中包含诸多影响因素:财报水分、重组并购、政策面消息冲击(针对单一行业或整个股市)、债市对股市的溢出性影响、外股对内股的影响、游资操作、大型机构投资者出现资金危机时集体抽资等等...... 即相对于期市要应对的噪声更为多元化。
  5. 国内期市可以做空,股市不可以,当股市上涨家数占比小时,理应选股做空,强行做多容易亏损。

……

然而,由于每个人的交易需求和擅长领域不同,在股市、期市的体验也是不同的,二者的难易没有太大可比性,选择适合自己的方向努力就好。

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股票只是跌的时候赔钱,而期货是涨也赔钱跌也赔钱

单独从技术分析来说是一样的,任何金融产品分析方法都差不多,那么为什么说期货难呢以下几点来细说

一。游戏规则

1.股票是投资其公司的发展属于融资性质,给股东回报率,比如每年分红的公司,股本结构是死的,每家上市公司发行多少股票,能持续分红的公司也是很多机构的青睐,比如贵州茅台,格力电器每年都分红,当然也有炒作的题材股

2.期货***用的保证金交易制度,是负和游戏,不仅需要对手盘才能成交,你做多一手有人做空一手你的多单才能成交,而且还存在点差,无意中增加了交易者大量的成本,所以说是负和游戏

二。杠杠,承受能力不一样

股票是1:1,而期货大概是1:10。所以期货无意中放大了交易者的资金,本来股票是10万,结果来到期货成100万了,心里压力增加了,以前股票被套扛一下能回本,而期货直接爆仓

三。期货

为什么叫期货,期货为什么与现货价格相差巨大,就是因为没有的东西,大家来一起炒作,(与以前期房一样,还没修就喊大家来买,结果很多老板跑路,不过现在封顶了才开盘),期货虽然说有交割,但是一般人不能参与交割,最后交割也很少,但是逼仓行情,能逼多,也能逼空,跳空下一个合约

综上所述:期货由于是保证金,所以能暴富,也能破产,盈亏同源,需要很强的仓位管控能力以及执行止损止盈的能力,而股票就不一样,股票有的好的公司存在价值投资,分红好的公司也会给你带来不错的年收益

下图来一张参加期货日报的,注意是参赛的,还有很多没参赛的人,所以说散户在期货里面赚钱很难,基本都是亏,而股票的话至少有一赚二平7亏